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Nouvelle Stratégie 50
VL 93,04 € au 23/03/2023
Échelle de risque

ALLOCATION AGRESSIVE EUROPE

Premier fonds éthique français lancé en 1983 et intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

Objectif de gestion
Offrir une croissance du capital à long terme par le biais d’un portefeuille diversifié selon des critères éthiques et de développement durable. La gestion vise à surperformer son indicateur de référence composé de 60 % de l’indice EURO STOXX (SXXT Index) et de 40 % de l’indice monétaire (« Ester + 8.5 bps » capitalisé) en mettant en œuvre une stratégie ISR. Cet indice composite ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le fonds.
Documents :
Reporting Mensuel Prospectus et DIC Rapport annuel Rapport Semestriel Annexe SFDR Annexe des performances passées Rapport d’impact Code de transparence Statistiques de vote
Perf. 2023 YTD
+7,31 %
Encours du fonds
15,82M€
SFDR
Art. 8

L'équipe de gestion

Damien Charlet
Damien Charlet
Directeur de la Gestion Sous Mandat
Edouard Perrichet
Edouard Perrichet
Gérant

Philosophie

  • Une sélection extra-financière en collaboration avec l’association Ethique et Investissement depuis sa création
  • Un fonds diversifié dynamique privilégiant les marchés actions
  • Un portefeuille concentré sur des valeurs combinant performances extra-financière et financière
Performances calendairesDonnées au 17/03/2023

Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 60% MSCI + 40% ESTER

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
Nouvelle Stratégie 50 C+7,31 %-2,03 %-0,74 %+45,65 %+24,35 %+94,63 %+13,35 %+4,46 %+5,17 %
60% EURO STOXX (SXXT Index) + 40% ESTER +5,71 %-1,19 %+4,38 %+40,71 %+20,74 %+ 57,48 %+12,06 %+3,84 %+ 1,14 %
Performances cumulées
YTD
Nouvelle Stratégie 50 C+7,31 %
60% EURO STOXX (SXXT Index) + 40% ESTER +5,71 %
1 mois
Nouvelle Stratégie 50 C-2,03 %
60% EURO STOXX (SXXT Index) + 40% ESTER -1,19 %
1 an
Nouvelle Stratégie 50 C-0,74 %
60% EURO STOXX (SXXT Index) + 40% ESTER +4,38 %
3 ans
Nouvelle Stratégie 50 C+45,65 %
60% EURO STOXX (SXXT Index) + 40% ESTER +40,71 %
5 ans
Nouvelle Stratégie 50 C+24,35 %
60% EURO STOXX (SXXT Index) + 40% ESTER +20,74 %
Depuis le 31/12/2009
Nouvelle Stratégie 50 C+94,63 %
60% EURO STOXX (SXXT Index) + 40% ESTER + 57,48 %
Performances annualisées
3 ans
Nouvelle Stratégie 50 C+13,35 %
60% EURO STOXX (SXXT Index) + 40% ESTER +12,06 %
5 ans
Nouvelle Stratégie 50 C+4,46 %
60% EURO STOXX (SXXT Index) + 40% ESTER +3,84 %
Depuis le 31/12/2009
Nouvelle Stratégie 50 C+5,17 %
60% EURO STOXX (SXXT Index) + 40% ESTER + 1,14 %

Indicateurs de risqueDonnées au 28/02/2023
1 an3 ans5 ansDepuis le
31/12/2009
Volatilité Nouvelle Stratégie 50 C16,72 %17,72 %15,84 %-
Volatilité 60% EURO STOXX (SXXT Index) + 40% ESTER 12,23 %14,31 %14,31 %-
Sharpe ratio-0,330,30-
Beta1,281,231,25-
Scénarios de performances

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 28/02/2023
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
MAM SHORT DURATION ESG IFrance6,3 %
SCHNEIDER ELECTRIC SEFranceIndustrie5,2 %
AXAFranceServices financiers5,1 %
ASML HOLDING NVPays-BasTechnologie4,6 %
ALLIANZ SE-REGAllemagneServices financiers4,4 %
ESSILORLUXOTTICAFranceSanté4,3 %
VEOLIA ENVIRONNEMENTFranceServices aux collectivités4,0 %
CAPGEMINI SEFranceTechnologie3,9 %
STELLANTIS NVPays-BasBiens de consommation cyclique3,9 %
L'OREALFranceConso. Non cyclique3,8 %
Total 10 premières lignes45,5 %
Répartition par taille de capitalisation
Bornes en millions d'euros : Micro Caps 0-500, Small Caps 500-2500, Mid Caps 2500-10000, Large Caps 10000-25000 , Giant Caps > 25000
Répartition par classes d'actifs

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0000970972
Objectif de gestionOffrir une croissance du capital à long terme par le biais d’un portefeuille diversifié selon des critères éthiques et de développement durable. La gestion vise à surperformer son indicateur de référence composé de 60 % de l’indice EURO STOXX (SXXT Index) et de 40 % de l’indice monétaire (« Ester + 8.5 bps » capitalisé) en mettant en œuvre une stratégie ISR. Cet indice composite ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le fonds.
Code BloombergNVSTR50
Indicateur de référence60% EURO STOXX (SXXT Index) + 40% ESTER | Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 60% MSCI + 40% ESTER
Classification AMFMixte
Durée d’investissement conseillée5 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Agressive
Création du fonds31/12/2009
Création de la part22/04/1983
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationHebdomadaire
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale-
Frais de gestion2.39% TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscriptionNéant
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.