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Moninvest
VL 113,47 € au 30/09/2022
Échelle de risque

Rechercher la progression du capital grâce au rendement des obligations et aux performances des actions pour tout souscripteur, plus particulièrement les monastères et les congrégations religieuses

Objectif de gestion
Rechercher une performance nette de frais de gestion égale à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index et de 20 % de l'EURO STOXX (SXXT Index) à partir d'une allocation diversifiée
Perf. 2022 YTD
-17,38 %
Encours du fonds
21,94M€

L'équipe de gestion

Philosophie

Performances calendairesDonnées au 30/09/2022

Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 20% MSCI

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 05/07/2013
3 ans5 ansDepuis le 05/07/2013
Moninvest C-17,38 %-5,94 %-16,39 %-7,23 %-5,17 %+13,47 %-2,47 %-1,06 %+1,38 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 20% EURO STOXX (SXXT Index) -7,73 %-2,82 %-7,32 %-3,04 %-1,82 %+ 12,3 %-1,02 %-0,37 %+ 1,26 %

Indicateurs de risqueDonnées au 31/08/2022
1 an3 ans5 ansDepuis le
05/07/2013
Volatilité Moninvest C8,25 %9,10 %7,71 %-
Volatilité 80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 20% EURO STOXX (SXXT Index) 4,09 %4,93 %4,93 %-
Sharpe ratio-1,390,020,11-
Beta1,771,671,66-

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 31/08/2022
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
MAM SHORT TERM BOND Part IFrance4,6 %
MAM HIGH YIELD ESG Part CFrance2,1 %
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part CFrance2,0 %
MAM TAUX VARIABLES ESG C FCPFrance1,9 %
MAM OBLI CONVERTIBLES ESG CFrance1,7 %
L'OREALFranceConso. Non cyclique1,7 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERPFranceServices aux collectivités1,5 %
HIME SARLU 0.625% 16-09-28FranceServices aux collectivités1,5 %
SCHNEIDER ELECTRIC SAFranceIndustrie1,4 %
LINDE PLCRoyaume-UniMatériaux1,3 %
Total 10 premières lignes19,7 %
Répartition par classes d'actifs

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0011507185
Objectif de gestionRechercher une performance nette de frais de gestion égale à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index et de 20 % de l'EURO STOXX (SXXT Index) à partir d'une allocation diversifiée
Code BloombergMONVSTC
Indicateur de référence80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 20% EURO STOXX (SXXT Index) | Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 20% MSCI
Classification AMFMixte
Durée d’investissement conseillée5 ans minimum
Catégorie MorningstarActions Zone Euro Flex Cap
Création du fonds05/07/2013
Création de la part05/07/2013
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationHebdomadaire
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1000 euros
Frais de gestion0.7% TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscription5.0%
Commission de rachat0.0% TTC
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.