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MAM Taux Variables ESG
VL 694,46 € au 01/06/2023
Échelle de risque

OBLIGATIONS FLEXIBLES

Un fonds unique d’obligations à taux variable capable de profiter des mouvements de hausse des taux

Objectif de gestion
Rechercher une performance supérieure ou égale à celle de l’indice Ester capitalisé + 258,5 bps, en privilégiant les obligations à taux variables ou indexées, sur la durée de placement recommandée en mettant en œuvre une stratégie ISR
Documents :
Reporting Mensuel Prospectus et DIC Rapport annuel Rapport Semestriel DIC Annexe SFDR Annexe des performances passées Rapport d’impact Code de transparence
Perf. 2023 YTD
+1,56 %
Encours du fonds
38,18M€
SFDR
Art. 8

L'équipe de gestion

Guillaume Truttmann
Guillaume Truttmann
Responsable Gestion High Yield
Artaud Caloni, CFA
Artaud Caloni, CFA
Gérant Obligataire

Philosophie

  • Une gestion flexible permettant d’adapter le fonds aux différentes phases du cycle économique
  • Un fonds avec une sensibilité nulle aux taux d’intérêt permettant de performer en période de hausse des taux
  • Une solution originale et unique, investie sur l’ensemble des catégories d’obligations à taux variables indexés sur des taux courts (Euribor 3 mois) et des taux longs (10 ans français, taux swap 10 ans)
Performances calendairesDonnées au 01/06/2023

Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 100% Ester + 258,5 bps capitalisés

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 20/01/1984
3 ans5 ansDepuis le 20/01/1984
MAM Taux Variables ESG C+1,56 %+0,18 %+0,85 %+12,38 %+5,12 %-+3,97 %+1,00 %-
100% Ester capitalisé + 298,5 bps +2,19 %+0,53 %+3,97 %+8,20 %+12,75 %-+2,66 %+2,43 %-
Performances cumulées
YTD
MAM Taux Variables ESG C+1,56 %
100% Ester capitalisé + 298,5 bps +2,19 %
1 mois
MAM Taux Variables ESG C+0,18 %
100% Ester capitalisé + 298,5 bps +0,53 %
1 an
MAM Taux Variables ESG C+0,85 %
100% Ester capitalisé + 298,5 bps +3,97 %
3 ans
MAM Taux Variables ESG C+12,38 %
100% Ester capitalisé + 298,5 bps +8,20 %
5 ans
MAM Taux Variables ESG C+5,12 %
100% Ester capitalisé + 298,5 bps +12,75 %
Depuis le 20/01/1984
MAM Taux Variables ESG C-
100% Ester capitalisé + 298,5 bps -
Performances annualisées
3 ans
MAM Taux Variables ESG C+3,97 %
100% Ester capitalisé + 298,5 bps +2,66 %
5 ans
MAM Taux Variables ESG C+1,00 %
100% Ester capitalisé + 298,5 bps +2,43 %
Depuis le 20/01/1984
MAM Taux Variables ESG C-
100% Ester capitalisé + 298,5 bps -

Indicateurs de risqueDonnées au 28/04/2023
1 an3 ans5 ansDepuis le
20/01/1984
Volatilité MAM Taux Variables ESG C4,05 %3,70 %5,81 %-
Volatilité 100% Ester capitalisé + 298,5 bps 0,18 %0,14 %0,14 %-
Sharpe ratio-1,100,07-
Beta--21,72-12,86-
Scénarios de performances

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 28/04/2023
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
ALLEMAGNE 0.1% 15-04-26 INDAllemagneGouvernement4,6 %
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30FranceGouvernement3,6 %
E.ETAT 3,40%99-29 OAT INDXFranceGouvernement3,5 %
ALLEMAGNE 0.5% 15-04-30 INDAllemagneGouvernement3,3 %
CA E3R+0.32% 07-03-25 EMTNFranceServices financiers3,2 %
BK AMERICA E3R+1.0% 24-08-25Etats-UnisServices financiers2,9 %
PROLOGIS EURO FINANCE LLC E3R+0.2% 08-02-24Etats-UnisServices financiers2,6 %
INTE E3R-4+1.9% 26-09-24ItalieServices financiers2,6 %
VATTENFALL AB E3R+0.5% 18-04-24SuèdeServices aux collectivités2,6 %
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.43% 17-01-25CanadaServices financiers2,6 %
Total 10 premières lignes31,7 %
Répartition par classes d'actifs

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SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0000971913
Objectif de gestionRechercher une performance supérieure ou égale à celle de l’indice Ester capitalisé + 258,5 bps, en privilégiant les obligations à taux variables ou indexées, sur la durée de placement recommandée en mettant en œuvre une stratégie ISR
Code BloombergHOR301C
Indicateur de référence100% Ester capitalisé + 298,5 bps | Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 100% Ester + 258,5 bps capitalisés
Classification AMFObligations et autres titres de créance libellés en euro
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarObligations EUR Flexibles
Création du fonds20/01/1984
Création de la part20/01/1984
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisation.Quotidienne publiée à J+1.
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale-
Frais de gestion0.9% TTC
Commission de performance10% TTC maximum de la surperformance positive au-dessus de l’indice de référence
Commission de souscriptionNéant
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.