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MAM Strategic Income
VL 98,55 € au 23/03/2023
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE « DÉFENSIVE »

Fonds flexible visant à délivrer une performance fondée sur le portage obligataire et des stratégies thématiques en ligne avec nos anticipations macro-économiques

"Amilton Strategic Income" change de nom et devient "MAM Strategic Income" à compter du 19/09/2022
Objectif de gestion
Obtenir sur une période de 3 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de référence l’Ester capitalisé + 208,5 bps avec une volatilité cible inférieure à 3%
Documents :
Reporting Mensuel Prospectus et DIC Rapport annuel Rapport Semestriel Annexe des performances passées Lettre aux porteurs
Perf. 2023 YTD
+1,79 %
Volatilité 5 ans
3,07 %
Encours du fonds
10,06M€
SFDR
Art. 6

L'équipe de gestion

Philippe Tranchet
Philippe Tranchet
Directeur de la Gestion Obligataire
Artaud Caloni, CFA
Artaud Caloni, CFA
Gérant Obligataire
Baptiste Perraudat
Baptiste Perraudat
Gérant - Analyste

Philosophie

  • Combinaison d'un portefeuille obligataire et de stratégies directionnelles et de performance absolue
  • Objectif de performance régulière au travers d'une gestion active sur les marchés financiers internationaux
  • Alternative aux solutions de trésorerie longue dans un environnement de taux courts négatifs
Performances calendairesDonnées au 23/03/2023

Les performances affichées jusqu’au 15/03/2020 sont celles réalisées avant le changement de stratégie d’investissement du fonds.

Aucun indicateur financier n'a vocation à être utilisé pour l'appréciation de la performance du fonds. Cependant celle-ci pourra être comparée à celle de l'Ester capitalisé + 208,5 bps sur la durée de placement recommandée

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 18/07/2013
3 ans5 ansDepuis le 18/07/2013
MAM Strategic Income R+1,79 %+0,51 %-2,81 %+1,04 %-4,88 %-1,45 %+0,34 %-1,00 %-0,15 %
Performances cumulées
YTD
MAM Strategic Income R+1,79 %
1 mois
MAM Strategic Income R+0,51 %
1 an
MAM Strategic Income R-2,81 %
3 ans
MAM Strategic Income R+1,04 %
5 ans
MAM Strategic Income R-4,88 %
Depuis le 18/07/2013
MAM Strategic Income R-1,45 %
Performances annualisées
3 ans
MAM Strategic Income R+0,34 %
5 ans
MAM Strategic Income R-1,00 %
Depuis le 18/07/2013
MAM Strategic Income R-0,15 %

Les performances affichées jusqu’au 15/03/2020 sont celles réalisées avant le changement de stratégie d’investissement du fonds.

Indicateurs de risqueDonnées au 28/02/2023
1 an3 ans5 ansDepuis le
18/07/2013
Volatilité MAM Strategic Income R3,84 %3,54 %3,07 %-
Sharpe ratio--0,36-0,27-
Beta0,170,130,12-
Scénarios de performances

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 28/02/2023
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
MAM SHORT DURATION ESG IFrance6,2 %
FINMECCANICA 1.5% 07-06-24ItalieIndustrie3,2 %
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 2.5% 09-10-24LuxembourgIndustrie3,0 %
PSA BANQUE FRANCE 0.625% 21-06-24FranceServices financiers2,9 %
BPCE 0.625% 26-09-24 EMTNFranceServices financiers2,8 %
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.5% 13-09-24IrlandeServices financiers2,8 %
SEB 1.375% 16-06-25FranceBiens de consommation cyclique2,8 %
AIRBUS GROUP SE 1.375% 09-06-26Pays-BasIndustrie2,8 %
GALP ENERGIA 2.0% 15-01-26PortugalEnergie2,8 %
ALD 4.75% 13-10-25 EMTNFranceIndustrie2,0 %
Total 10 premières lignes31,3 %
Répartition par classes d'actifs

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0011507193
Objectif de gestionObtenir sur une période de 3 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de référence l’Ester capitalisé + 208,5 bps avec une volatilité cible inférieure à 3%
Code BloombergAMOPTIR FP
Indicateur de référenceEster capitalisé + 208,5 bps | Aucun indicateur financier n'a vocation à être utilisé pour l'appréciation de la performance du fonds. Cependant celle-ci pourra être comparée à celle de l'Ester capitalisé + 208,5 bps sur la durée de placement recommandée
Classification AMFFlexibles
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAlt - Multistratégies
Création du fonds18/07/2013
Création de la part18/07/2013
Changement de stratégie16/03/2020
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidienne publiée à J+1
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestionGestion financière : 0.75% max. TTC, Frais administratifs externes à la société de gestion : 0.2% max. TTC
Commission de performance15% de la surperformance lorsque la performance annuelle nette de frais de gestion du FCP dépasse la performance de l’ESTER capitalisé + 208,5 bps
Commission de souscriptionNéant
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementMeeschaert AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.