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MAM Short Duration ESG
VL 10 068,00 € au 23/03/2023
Échelle de risque

OBLIGATIONS COURT TERME €

Proposer une alternative aux fonds monétaires pour la gestion de la trésorerie longue

En date du 29 décembre 2022, le fonds « MAM Short Term Bonds ESG » a été absorbé par le fonds « MAM Short Duration ESG »
Objectif de gestion
Surperformer l’Ester capitalisé + 8,5 bps sur une période supérieure à 18 mois avec un objectif de volatilité inférieure à 1,5%
Documents :
Reporting Mensuel Prospectus et DIC Rapport annuel Rapport Semestriel Annexe SFDR Annexe des performances passées Lettre aux porteurs
Perf. 2023 YTD
+1,07 %
Encours du fonds
262,27M€
SFDR
Art. 8

L'équipe de gestion

Philippe Tranchet
Philippe Tranchet
Directeur de la Gestion Obligataire
Artaud Caloni, CFA
Artaud Caloni, CFA
Gérant Obligataire
Baptiste Perraudat
Baptiste Perraudat
Gérant - Analyste

Philosophie

  • Vision globale : combiner une approche macro-économique et une analyse financière des émetteurs afin d‘adapter le portefeuille  aux différentes phases de marchés
  • Gestion active : profiter des mouvements de taux et des spreads de crédit pour gérer le portefeuille de façon dynamique
  • Diversification : réduire le risque crédit par une diversification des émetteurs sur l’ensemble des segments de notation
Performances calendairesDonnées au 23/03/2023

Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : EONIA capitalisé OIS

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 19/06/2012
3 ans5 ansDepuis le 19/06/2012
MAM Short Duration ESG I+1,07 %+0,41 %-1,65 %-0,40 %-3,37 %+0,68 %-0,13 %-0,68 %+0,06 %
Performances cumulées
YTD
MAM Short Duration ESG I+1,07 %
1 mois
MAM Short Duration ESG I+0,41 %
1 an
MAM Short Duration ESG I-1,65 %
3 ans
MAM Short Duration ESG I-0,40 %
5 ans
MAM Short Duration ESG I-3,37 %
Depuis le 19/06/2012
MAM Short Duration ESG I+0,68 %
Performances annualisées
3 ans
MAM Short Duration ESG I-0,13 %
5 ans
MAM Short Duration ESG I-0,68 %
Depuis le 19/06/2012
MAM Short Duration ESG I+0,06 %

Indicateurs de risqueDonnées au 28/02/2023
1 an3 ans5 ansDepuis le
19/06/2012
Volatilité MAM Short Duration ESG I2,12 %1,62 %1,28 %1,02 %
Sharpe ratio--0,49-0,380,23
Beta----
Scénarios de performances

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 28/02/2023
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
MAM HIGH YIELD ESG Part IFrance1,5 %
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24FranceBiens de consommation cyclique1,4 %
STELLANTIS NV 3.75% 29-03-24Pays-BasBiens de consommation cyclique1,2 %
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 0.125% 16-09-25FranceServices aux collectivités1,1 %
NETFLIX 3.0% 15-06-25Etats-UnisCommunication1,1 %
GOLD SACH GR E3R+1.0% 07-02-25Etats-UnisServices financiers1,1 %
VOLVO TREASURY AB 2.125% 01-09-24SuèdeBiens de consommation cyclique1,1 %
AMADEUS CM 2.5% 20-05-24 EMTNEspagneTechnologie1,1 %
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 01-10-25FranceConso. Non cyclique1,1 %
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 15-01-26IrlandeIndustrie1,0 %
Total 10 premières lignes11,7 %

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0011269042
Objectif de gestionSurperformer l’Ester capitalisé + 8,5 bps sur une période supérieure à 18 mois avec un objectif de volatilité inférieure à 1,5%
Code BloombergLAMLSDP FP
Indicateur de référence100% Ester capitalisé + 8,5 bps | Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : EONIA capitalisé OIS
Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
Durée d’investissement conseilléeSupérieure à 18 mois
Catégorie MorningstarObligations EUR Trés Court Terme
Création du fonds19/06/2012
Création de la part19/06/2012
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidienne - publiée à J+1
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale250 000€
Frais de gestion0.45% max. TTC
Commission de performance15% TTC de la surperformance excédant l’Ester capitalisé + 8,5 bps OIS
Commission de souscriptionNéant
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.