ALLOCATION PRUDENTE €
Rechercher la progression du capital grâce au rendement des obligations et aux performances des actions
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Avant le 20/11/2023 l'indice de référence était : 15% Euro Stoxx Net Total Return et 85% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index - Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 15% MSCI + 85% d'ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index
Performances cumulées | Performances annualisées | ||||||||
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YTD | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 31/12/2009 | 3 ans | 5 ans | Depuis le 31/12/2009 | |
MAM Patrimoine ESG C | +5,09 % | +2,95 % | +3,13 % | -7,38 % | +0,59 % | +11,66 % | -2,52 % | +0,12 % | +0,80 % |
25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | +4,03 % | +1,90 % | +2,80 % | +0,71 % | +4,19 % | + 19,3 % | +0,24 % | +0,82 % | + 1,28 % |
MAM Patrimoine ESG C | +5,09 % |
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25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | +4,03 % |
MAM Patrimoine ESG C | +2,95 % |
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25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | +1,90 % |
MAM Patrimoine ESG C | +3,13 % |
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25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | +2,80 % |
MAM Patrimoine ESG C | -7,38 % |
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25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | +0,71 % |
MAM Patrimoine ESG C | +0,59 % |
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25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | +4,19 % |
MAM Patrimoine ESG C | +11,66 % |
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25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | + 19,3 % |
MAM Patrimoine ESG C | -2,52 % |
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25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | +0,24 % |
MAM Patrimoine ESG C | +0,12 % |
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25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | +0,82 % |
MAM Patrimoine ESG C | +0,80 % |
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25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | + 1,28 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 31/12/2009 | |
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Volatilité MAM Patrimoine ESG C | 5,41 % | 6,28 % | 7,59 % | - |
Volatilité 25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | - | - | - | - |
Sharpe ratio | - | -0,44 | -0,17 | - |
Beta | 1,80 | 1,77 | 1,83 | - |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
Ligne | Pays / Région | Secteur / Classification | Poids |
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MAM IMPACT GREEN BONDS PART I | France | 12,7 % | |
BNPP EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE 1-3Y | Luxembourg | 5,3 % | |
MAM HIGH YIELD ESG Part I | France | 4,6 % | |
MAM HUMAN VALUES I | France | 4,3 % | |
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR C | Luxembourg | 3,1 % | |
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29 | France | 2,9 % | |
ALTAREIT 2.875% 02-07-25 | France | 2,8 % | |
CADES 1.75% 25-11-27 EMTN | France | 2,5 % | |
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28 | Luxembourg | 2,3 % | |
PROSUS NV 1.288% 13-07-29 EMTN | Pays-Bas | 2,2 % | |
Total 10 premières lignes | 42,6 % |
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SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
ISIN | FR0000971764 |
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Objectif de gestion | Réaliser une performance nette de frais supérieure à l’indicateur de référence composite : 25% de STOXX Global 1800, calculé dividendes nets réinvestis et de 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, calculé coupons réinvestis, en mettant en œuvre une stratégie ISR |
Code Bloomberg | MEEPRSC |
Indicateur de référence | 25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | Avant le 20/11/2023 l'indice de référence était : 15% Euro Stoxx Net Total Return et 85% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index - Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 15% MSCI + 85% d'ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index |
Classification AMF | Mixte |
Durée d’investissement conseillée | 3 ans minimum |
Catégorie Morningstar | Allocation EUR Prudente |
Création du fonds | 26/06/1989 |
Création de la part | 26/06/1989 |
Changement de stratégie | 31/12/2009 |
Devise de référence | Euro |
Société de gestion | Meeschaert Asset Management |
Conseil | - |
Dépositaire | CACEIS BANK |
Statut juridique | FCP de droit français |
Fréquence de valorisation | .Quotidienne publiée à J+1. |
Eligibilité au PEA | Non |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Souscription minimale initiale | - |
Frais de gestion | 1.4% TTC |
Commission de performance | 10% de la surperformance lorsque la performance annuelle nette de frais de gestion est supérieure à la performance de l’indicateur de référence même si cette performance est négative |
Commission de souscription | Néant |
Commission de rachat | Néant |
Commission de mouvement | Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau |
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SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.