ALLOCATION PRUDENTE €
Rechercher la progression du capital grâce au rendement des obligations et aux performances des actions
Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 15% MSCI + 85% d'ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index
| Performances cumulées | Performances annualisées | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 31/12/2009 | 3 ans | 5 ans | Depuis le 31/12/2009 | |
| MAM Patrimoine ESG C | +2,26 % | -0,87 % | -7,21 % | +7,19 % | -6,90 % | +8,66 % | +2,34 % | -1,42 % | +0,63 % |
| 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | +2,18 % | +0,47 % | -1,64 % | +5,62 % | +1,66 % | + 17,19 % | +1,84 % | +0,33 % | + 1,21 % |
| MAM Patrimoine ESG C | +2,26 % |
|---|---|
| 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | +2,18 % |
| MAM Patrimoine ESG C | -0,87 % |
|---|---|
| 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | +0,47 % |
| MAM Patrimoine ESG C | -7,21 % |
|---|---|
| 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | -1,64 % |
| MAM Patrimoine ESG C | +7,19 % |
|---|---|
| 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | +5,62 % |
| MAM Patrimoine ESG C | -6,90 % |
|---|---|
| 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | +1,66 % |
| MAM Patrimoine ESG C | +8,66 % |
|---|---|
| 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | + 17,19 % |
| MAM Patrimoine ESG C | +2,34 % |
|---|---|
| 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | +1,84 % |
| MAM Patrimoine ESG C | -1,42 % |
|---|---|
| 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | +0,33 % |
| MAM Patrimoine ESG C | +0,63 % |
|---|---|
| 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | + 1,21 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité MAM Patrimoine ESG C | 9,11 % | 9,05 % | 7,55 % | - |
| Volatilité 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | - |
| Sharpe ratio | - | -0,28 | -0,16 | - |
| Beta | 1,87 | 1,90 | 1,81 | - |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
| Ligne | Pays / Région | Secteur / Classification | Poids |
|---|---|---|---|
| MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS I | France | 7,4 % | |
| MAM HUMAN VALUES I | France | 7,0 % | |
| MAM HIGH YIELD ESG Part I | France | 3,6 % | |
| MAM ENTREPRISES FAMILIALES Part I | France | 2,8 % | |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29 | France | Services financiers | 2,6 % |
| ALTAREIT 2.875% 02-07-25 | France | Services financiers | 2,4 % |
| MAM Sustain USA I | France | 2,3 % | |
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29 | Italie | Communication | 2,3 % |
| CA 0.125% 09-12-27 EMTN | France | Services financiers | 2,2 % |
| PROSUS NV 1.288% 13-07-29 EMTN | Pays-Bas | Biens de consommation cyclique | 2,0 % |
| Total 10 premières lignes | 34,5 % | ||
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| ISIN | FR0000971764 |
|---|---|
| Objectif de gestion | Réaliser une performance supérieure à l’indice composite 15 % EURO STOXX (SXXT Index) et 85 % d’ICE Bof AML 1-3 Year Euro Government Index en mettant en œuvre une stratégie ISR |
| Code Bloomberg | MEEPRSC |
| Indicateur de référence | 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 15% MSCI + 85% d'ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index |
| Classification AMF | Mixte |
| Durée d’investissement conseillée | 3 ans minimum |
| Catégorie Morningstar | Allocation EUR Prudente |
| Création du fonds | 26/06/1989 |
| Création de la part | 26/06/1989 |
| Changement de stratégie | 31/12/2009 |
| Devise de référence | Euro |
| Société de gestion | Meeschaert Asset Management |
| Conseil | - |
| Dépositaire | CACEIS BANK |
| Statut juridique | FCP de droit français |
| Fréquence de valorisation | .Quotidienne publiée à J+1. |
| Eligibilité au PEA | Non |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Souscription minimale initiale | - |
| Frais de gestion | 1.5% TTC |
| Commission de performance | Néant |
| Commission de souscription | Néant |
| Commission de rachat | Néant |
| Commission de mouvement | Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau |
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SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.