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MAM Patrimoine ESG
VL 40,89 € au 29/11/2023
Échelle de risque

ALLOCATION PRUDENTE €

Rechercher la progression du capital grâce au rendement des obligations et aux performances des actions

Plusieurs changements dans la gestion ont eu lieu en date du 20/11/2023. Les détails relatifs à ces modifications sont disponibles dans la « lettre d’information aux porteurs ».
Objectif de gestion
Réaliser une performance nette de frais supérieure à l’indicateur de référence composite : 25% de STOXX Global 1800, calculé dividendes nets réinvestis et de 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, calculé coupons réinvestis, en mettant en œuvre une stratégie ISR
Documents :
Reporting Mensuel Plaquette Prospectus et DIC Rapport annuel Rapport Semestriel DIC Annexe SFDR Annexe des performances passées Lettre aux porteurs Rapport d’impact Code de transparence
Perf. 2023 YTD
+5,09 %
Encours du fonds
27,00M€
SFDR
Art. 8

L'équipe de gestion

Benjamin Huchet
Benjamin Huchet
Gérant Diversifié
François Pascal
François Pascal
Directeur de la Gestion Diversifiée
Lucas Strojny, CAIA
Lucas Strojny, CAIA
Gérant Diversifié

Philosophie

  • Un fonds de partage qui a pour objectif de préserver le capital tout en respectant des critères ESG
  • Une gestion obligataire qui a pour objectif de limiter la volatilité du portefeuille
  • Une gestion du fonds active, flexible et discrétionnaire avec une poche actions pouvant aller jusqu’à 25%.
Performances calendairesDonnées au 29/11/2023

Avant le 20/11/2023 l'indice de référence était : 15% Euro Stoxx Net Total Return et 85% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index - Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 15% MSCI + 85% d'ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
MAM Patrimoine ESG C+5,09 %+2,95 %+3,13 %-7,38 %+0,59 %+11,66 %-2,52 %+0,12 %+0,80 %
25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index +4,03 %+1,90 %+2,80 %+0,71 %+4,19 %+ 19,3 %+0,24 %+0,82 %+ 1,28 %
Performances cumulées
YTD
MAM Patrimoine ESG C+5,09 %
25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index +4,03 %
1 mois
MAM Patrimoine ESG C+2,95 %
25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index +1,90 %
1 an
MAM Patrimoine ESG C+3,13 %
25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index +2,80 %
3 ans
MAM Patrimoine ESG C-7,38 %
25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index +0,71 %
5 ans
MAM Patrimoine ESG C+0,59 %
25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index +4,19 %
Depuis le 31/12/2009
MAM Patrimoine ESG C+11,66 %
25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 19,3 %
Performances annualisées
3 ans
MAM Patrimoine ESG C-2,52 %
25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index +0,24 %
5 ans
MAM Patrimoine ESG C+0,12 %
25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index +0,82 %
Depuis le 31/12/2009
MAM Patrimoine ESG C+0,80 %
25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 1,28 %

Indicateurs de risqueDonnées au 31/10/2023
1 an3 ans5 ansDepuis le
31/12/2009
Volatilité MAM Patrimoine ESG C5,41 %6,28 %7,59 %-
Volatilité 25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index ----
Sharpe ratio--0,44-0,17-
Beta1,801,771,83-
Scénarios de performances

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 31/10/2023
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
MAM IMPACT GREEN BONDS PART IFrance12,7 %
BNPP EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE 1-3YLuxembourg5,3 %
MAM HIGH YIELD ESG Part IFrance4,6 %
MAM HUMAN VALUES IFrance4,3 %
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR CLuxembourg3,1 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29France2,9 %
ALTAREIT 2.875% 02-07-25France2,8 %
CADES 1.75% 25-11-27 EMTNFrance2,5 %
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28Luxembourg2,3 %
PROSUS NV 1.288% 13-07-29 EMTNPays-Bas2,2 %
Total 10 premières lignes42,6 %
Répartition par classes d'actifs

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0000971764
Objectif de gestionRéaliser une performance nette de frais supérieure à l’indicateur de référence composite : 25% de STOXX Global 1800, calculé dividendes nets réinvestis et de 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, calculé coupons réinvestis, en mettant en œuvre une stratégie ISR
Code BloombergMEEPRSC
Indicateur de référence25% STOXX Global 1800 et 75% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index | Avant le 20/11/2023 l'indice de référence était : 15% Euro Stoxx Net Total Return et 85% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index - Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 15% MSCI + 85% d'ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index
Classification AMFMixte
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Prudente
Création du fonds26/06/1989
Création de la part26/06/1989
Changement de stratégie31/12/2009
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisation.Quotidienne publiée à J+1.
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale-
Frais de gestion1.4% TTC
Commission de performance10% de la surperformance lorsque la performance annuelle nette de frais de gestion est supérieure à la performance de l’indicateur de référence même si cette performance est négative
Commission de souscriptionNéant
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.