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MAM Obli Convertibles ESG
VL 1 644,31 € au 27/11/2023
Échelle de risque

CONVERTIBLES EUROPE

Concilier le potentiel des marchés actions avec la protection des marchés obligataires

Objectif de gestion
Faire bénéficier à l’investisseur, en mettant en œuvre une stratégie ISR au moyen d’une gestion discrétionnaire de ses actifs, d’une partie de la hausse des actions ainsi que d’une protection partielle contre la baisse des marchés actions par le biais d’un portefeuille investi principalement en obligations convertibles d’entreprises des pays de l’Union Européenne. A titre purement indicatif, l’indice Refinitiv Eurozone EUR only Currency (EUR) pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Il est calculé coupons réinvestis.
Documents :
Reporting Mensuel Prospectus et DIC Rapport annuel Rapport Semestriel DIC Annexe SFDR Annexe des performances passées Rapport d’impact Code de transparence Statistiques de vote
Perf. 2023 YTD
+1,60 %
Encours du fonds
71,18M€
SFDR
Art. 8

L'équipe de gestion

Damien Orliac
Damien Orliac
Gérant Convertibles
Hugues Chatelain
Hugues Chatelain
Gérant - Analyste

Philosophie

  • La gestion est une pure gestion de convictions basée sur l’analyse fondamentale des émetteurs, des sous-jacents et de leurs caractéristiques techniques.
  • Une gestion active de la sensibilité action et taux est appliquée par les gérants.
  • Le fonds MAM Obli Convertibles est un fonds « Long Only » composé exclusivement d’obligations convertibles physiques libellées en euros
Performances calendairesDonnées au 24/11/2023

Avant le 01/01/2023 l'indice de référence était : 100% Exane Convertible Index-Euro

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
MAM Obli Convertibles ESG C+1,60 %+3,06 %+0,45 %-11,21 %-4,70 %+25,87 %-3,89 %-0,96 %+1,67 %
100% Refinitiv Eurozone EUR only Currency (EUR) +5,02 %+3,04 %+4,10 %-8,58 %+0,62 %+ 36,2 %-2,95 %+0,12 %+ 2,25 %
Performances cumulées
YTD
MAM Obli Convertibles ESG C+1,60 %
100% Refinitiv Eurozone EUR only Currency (EUR) +5,02 %
1 mois
MAM Obli Convertibles ESG C+3,06 %
100% Refinitiv Eurozone EUR only Currency (EUR) +3,04 %
1 an
MAM Obli Convertibles ESG C+0,45 %
100% Refinitiv Eurozone EUR only Currency (EUR) +4,10 %
3 ans
MAM Obli Convertibles ESG C-11,21 %
100% Refinitiv Eurozone EUR only Currency (EUR) -8,58 %
5 ans
MAM Obli Convertibles ESG C-4,70 %
100% Refinitiv Eurozone EUR only Currency (EUR) +0,62 %
Depuis le 31/12/2009
MAM Obli Convertibles ESG C+25,87 %
100% Refinitiv Eurozone EUR only Currency (EUR) + 36,2 %
Performances annualisées
3 ans
MAM Obli Convertibles ESG C-3,89 %
100% Refinitiv Eurozone EUR only Currency (EUR) -2,95 %
5 ans
MAM Obli Convertibles ESG C-0,96 %
100% Refinitiv Eurozone EUR only Currency (EUR) +0,12 %
Depuis le 31/12/2009
MAM Obli Convertibles ESG C+1,67 %
100% Refinitiv Eurozone EUR only Currency (EUR) + 2,25 %

Indicateurs de risqueDonnées au 31/10/2023
1 an3 ans5 ansDepuis le
31/12/2009
Volatilité MAM Obli Convertibles ESG C5,28 %7,17 %7,07 %-
Volatilité 100% Refinitiv Eurozone EUR only Currency (EUR) 5,33 %7,30 %6,98 %-
Sharpe ratio--0,14-0,10-
Beta----
Scénarios de performances

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 31/10/2023
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
SAFRAN ZCP 01-04-28 CVFrance5,0 %
EDENRED ZCP 14-06-28 CVFrance3,2 %
CELLNEX TELECOM 2.125% 11-08-30 CVEspagne3,2 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01-01-25France3,2 %
PRYSMIAN 0.0000010% 02-02-26Italie3,0 %
SELENA SARL ZCP 25-06-25 CVFrance3,0 %
PIRELLI C ZCP 22-12-25 CVItalie3,0 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 2.125% 29-11-25Belgique2,9 %
SAGERPAR ZCP 01-04-26 CVBelgique2,8 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.0% 15-06-26France2,8 %
Total 10 premières lignes32,2 %
Répartition par classes d'actifs

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SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0000970980
Objectif de gestionFaire bénéficier à l’investisseur, en mettant en œuvre une stratégie ISR au moyen d’une gestion discrétionnaire de ses actifs, d’une partie de la hausse des actions ainsi que d’une protection partielle contre la baisse des marchés actions par le biais d’un portefeuille investi principalement en obligations convertibles d’entreprises des pays de l’Union Européenne. A titre purement indicatif, l’indice Refinitiv Eurozone EUR only Currency (EUR) pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Il est calculé coupons réinvestis.
Code BloombergMEEOBCO
Indicateur de référence100% Refinitiv Eurozone EUR only Currency (EUR) | Avant le 01/01/2023 l'indice de référence était : 100% Exane Convertible Index-Euro
Classification AMFMIXTE
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarConvertibles Europe
Création du fonds21/03/1997
Création de la part21/03/1997
Changement de stratégie31/12/2009
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisation.Quotidienne publiée à J+1.
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale-
Frais de gestion1.61% TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscriptionNéant
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.