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EthiCare
VL 141,00 € au 23/03/2023
Échelle de risque

En souscrivant à EthiCare, au travers des dons effectués à la Fondation Helebor, vous pouvez contribuer au financement et au développement de projets de soins palliatifs en France.

Objectif de gestion
Rechercher une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l'indice composite composé de 80% de l'ICE BofAML 1-3 Year Government Index et de 20% de l'EURO STOXX (SXXT Index) return à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR
Organisme soutenu
Helebor

Cet instrument d’épargne offre aux souscripteurs la possibilité de participer à un mécanisme de partage dans le but d’améliorer la qualité de vie des malades et de leur famille, tant dans le curatif, qu’en fin de vie et  accompagner les équipes soignantes dans cette démarche.

Helebor, structure unique en France, œuvre à élargir l’offre de soins palliatifs sur l’ensemble du territoire, en établissement sanitaire ou médico-social et à domicile.

Depuis le 6 avril 2021, le Fonds pour les soins palliatifs est devenu Helebor.

Documents :
Reporting Mensuel Plaquette Prospectus et DIC Rapport annuel Rapport Semestriel DIC Annexe SFDR Annexe des performances passées Rapport d’impact Code de transparence Statistiques de vote
Perf. 2023 YTD
+2,97 %
Encours du fonds
12,53M€
SFDR
Art. 8

L'équipe de gestion

Artaud Caloni, CFA
Artaud Caloni, CFA
Gérant Obligataire
Mathilde de La Servière
Mathilde de La Servière
Directrice de la Gestion Sous Mandat
François Pascal
François Pascal
Directeur de la Gestion Diversifiée

Philosophie

  • Un fonds de partage qui a pour objectif de préserver le capital tout en respectant des critères ESG
  • Une gestion obligataire qui a pour objectif de limiter la volatilité du portefeuille
  • Une gestion du fonds active, flexible et discrétionnaire avec une poche actions pouvant aller jusqu’à 30%.
Performances calendairesDonnées au 23/03/2023

Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 20% MSCI

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 19/01/2018
3 ans5 ansDepuis le 19/01/2018
EthiCare C+2,97 %-0,80 %-5,69 %+6,54 %-3,62 %-6,00 %+2,13 %-0,74 %-1,19 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% EURO STOXX (SXXT Index) +2,60 %+0,32 %-1,13 %+9,00 %+3,66 %+ 1,94 %+2,91 %+0,72 %+ 0,37 %
Performances cumulées
YTD
EthiCare C+2,97 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% EURO STOXX (SXXT Index) +2,60 %
1 mois
EthiCare C-0,80 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% EURO STOXX (SXXT Index) +0,32 %
1 an
EthiCare C-5,69 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% EURO STOXX (SXXT Index) -1,13 %
3 ans
EthiCare C+6,54 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% EURO STOXX (SXXT Index) +9,00 %
5 ans
EthiCare C-3,62 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% EURO STOXX (SXXT Index) +3,66 %
Depuis le 19/01/2018
EthiCare C-6,00 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% EURO STOXX (SXXT Index) + 1,94 %
Performances annualisées
3 ans
EthiCare C+2,13 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% EURO STOXX (SXXT Index) +2,91 %
5 ans
EthiCare C-0,74 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% EURO STOXX (SXXT Index) +0,72 %
Depuis le 19/01/2018
EthiCare C-1,19 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% EURO STOXX (SXXT Index) + 0,37 %

Indicateurs de risqueDonnées au 28/02/2023
1 an3 ans5 ansDepuis le
19/01/2018
Volatilité EthiCare C7,83 %7,58 %6,33 %-
Volatilité 80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% EURO STOXX (SXXT Index) 4,87 %5,20 %5,20 %-
Sharpe ratio--0,24-0,08-
Beta1,441,331,29-
Scénarios de performances

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 28/02/2023
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
MAM SUSTAIN USA PART CFrance2,0 %
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERPFranceServices financiers1,7 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28Pays-BasBiens de consommation cyclique1,7 %
ORANGE 5.25% PERPFranceCommunication1,6 %
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25FranceGouvernement1,6 %
ACHMEA BV 3.625% 29-11-25Pays-BasServices financiers1,6 %
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part CFrance1,6 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.05% 31-10-27EspagneGouvernement1,6 %
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26BelgiqueServices financiers1,6 %
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.25% 02-03-29IrlandeCommunication1,5 %
Total 10 premières lignes16,4 %
Répartition par classes d'actifs

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0013299674
Objectif de gestionRechercher une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l'indice composite composé de 80% de l'ICE BofAML 1-3 Year Government Index et de 20% de l'EURO STOXX (SXXT Index) return à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR
Code BloombergETHICAC
Indicateur de référence80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% EURO STOXX (SXXT Index) | Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 20% MSCI
Classification AMFMixte
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Prudente - International
Création du fonds19/01/2018
Création de la part19/01/2018
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidienne publiée à J+1
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale-
Frais de gestion1.2% TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscriptionNéant
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.