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Arthritis Solidinvest
VL 150,03 € au 28/09/2023
Échelle de risque

En souscrivant à Arthritis Solidinvest, au travers des dons effectués à la Fondation Arthritis, vous pouvez soutenir la recherche, la prévention et l’information concernant les maladies articulaires les plus sévères

Objectif de gestion
Rechercher une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de l'ICE BoFAML 1-3 Year Euro Government et de 15 % de l'EURO STOXX (SXXT Index) et de 5% de DJ Sustainability World total return à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR
Organisme soutenu
Fondation Arthritis

Cet instrument d’épargne offre aux souscripteurs la possibilité de participer à un mécanisme de partage dans le but de soutenir la Fondation Arthritis.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Arthritis est la principale initiative privée de collecte de fonds dans le domaine des rhumatismes. Elle rassemble dans son Conseil Scientifique les plus grands chercheurs et rhumatologues européens. La Fondation reverse 100 % des dons collectés à la recherche scientifique.

Documents :
Reporting Mensuel Plaquette Prospectus et DIC Rapport annuel Rapport Semestriel DIC Annexe SFDR Annexe des performances passées
Perf. 2023 YTD
+2,36 %
Encours du fonds
10,55M€
SFDR
Art. 8

L'équipe de gestion

Arnaud Colombel
Arnaud Colombel
Responsable Gestion Crédit
Mathilde de La Servière
Mathilde de La Servière
Directrice de la Gestion Sous Mandat

Philosophie

  • Un fonds de partage qui a pour objectif de préserver le capital tout en respectant des critères ESG
  • Une gestion obligataire qui a pour objectif de limiter la volatilité du portefeuille
  • Une gestion du fonds active, flexible et discrétionnaire avec une poche actions pouvant aller jusqu’à 25%.
Performances calendairesDonnées au 28/09/2023

Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15% MSCI + 5% DJ Sustainability World total return

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 12/06/2017
3 ans5 ansDepuis le 12/06/2017
Arthritis Solidinvest C+2,36 %-1,49 %+5,48 %-0,56 %+1,89 %+0,02 %-0,19 %+0,37 %+0,00 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 5% DJ Sustainability World total return +2,70 %-0,68 %+4,06 %+2,59 %+4,33 %+ 4,47 %+0,86 %+0,85 %+ 0,7 %
Performances cumulées
YTD
Arthritis Solidinvest C+2,36 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 5% DJ Sustainability World total return +2,70 %
1 mois
Arthritis Solidinvest C-1,49 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 5% DJ Sustainability World total return -0,68 %
1 an
Arthritis Solidinvest C+5,48 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 5% DJ Sustainability World total return +4,06 %
3 ans
Arthritis Solidinvest C-0,56 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 5% DJ Sustainability World total return +2,59 %
5 ans
Arthritis Solidinvest C+1,89 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 5% DJ Sustainability World total return +4,33 %
Depuis le 12/06/2017
Arthritis Solidinvest C+0,02 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 5% DJ Sustainability World total return + 4,47 %
Performances annualisées
3 ans
Arthritis Solidinvest C-0,19 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 5% DJ Sustainability World total return +0,86 %
5 ans
Arthritis Solidinvest C+0,37 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 5% DJ Sustainability World total return +0,85 %
Depuis le 12/06/2017
Arthritis Solidinvest C+0,00 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 5% DJ Sustainability World total return + 0,7 %

Indicateurs de risqueDonnées au 31/07/2023
1 an3 ans5 ansDepuis le
12/06/2017
Volatilité Arthritis Solidinvest C5,67 %5,74 %7,36 %-
Volatilité 80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 5% DJ Sustainability World total return 3,51 %3,49 %4,10 %-
Sharpe ratio-0,080,09-
Beta1,491,511,64-
Scénarios de performances

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 31/07/2023
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
MAM SUSTAIN USA PART CFrance4,2 %
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25France2,1 %
CA 4.0% 12-10-26 EMTNFrance2,0 %
BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTNFrance2,0 %
LAMON 5.05 12/17/49France1,9 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.05% 31-10-27Espagne1,9 %
BRITEL 2 3/4 08/30/27Royaume-Uni1,9 %
ALTAREIT 2.875% 02-07-25France1,8 %
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27Pays-Bas1,8 %
STEDIN HOLDING NV 0.0% 16-11-26Pays-Bas1,7 %
Total 10 premières lignes21,1 %
Répartition par taille de capitalisation
Bornes en millions d'euros : Micro Caps 0-500, Small Caps 500-2500, Mid Caps 2500-10000, Large Caps >10000
Répartition par classes d'actifs

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SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0013251816
Objectif de gestionRechercher une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de l'ICE BoFAML 1-3 Year Euro Government et de 15 % de l'EURO STOXX (SXXT Index) et de 5% de DJ Sustainability World total return à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR
Code BloombergARTHRIC
Indicateur de référence80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15% EURO STOXX (SXXT Index) + 5% DJ Sustainability World total return | Avant le 01/01/2022 l'indice de référence était : 80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15% MSCI + 5% DJ Sustainability World total return
Classification AMFMixte
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Prudente - International
Création du fonds12/06/2017
Création de la part12/06/2017
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidienne publiée à J+1
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale-
Frais de gestion1.2% TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscriptionNéant
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.